O Fundo tem por objetivo a valorização das cotas, mediante aquisição de ativos de renda fixa, preponderantemente em Debêntures Incentivadas em Infraestrutura, bem como o ganho de capital obtido com a compra e venda dos mesmos.
1. Time com expertise e origem em Project Finance, focada no projeto e suas garantias. Mais profundo e especializado que times de gestão de crédito tradicionais
2. Possui conhecimento e experiência em identificar oportunidades e mitigar riscos de crédito de projetos de infraestrutura
3. Viabiliza a exposição a ativos mais complexos, rentáveis e diferenciados
4. Permite monitoramento cuidadoso do portfólio
1. Ampla rede de relacionamento na indústria: estruturadores, distribuidores e emissores
2. Atuação independente e neutra (não faz parte de conglomerado financeiro), oferece bom trânsito no mercado para capturar oportunidades que se enquadrem ao perfil do fundo
3. Acesso da Bocaina às fases iniciais de estruturação permite oferecer produtos sob medida para as empresas emissoras, possibilitando a apresentação de propostas competitivas, com condições de retorno e de risco diferenciadas
1. Atuação em emissões menores, entre R$50 e R$150 milhões, oferece melhores oportunidades de retorno
2. Viabiliza investimentos em ativos exclusivos, originados e estruturados de forma proprietária para o perfil do Fundo Bocaina Infra, que pode ser o único ou principal debenturista de uma emissão com prêmios diferenciados
1. Análise profunda de projeto e garantias, com captura de prêmios desde a emissão das Debêntures
2. Captura de prêmios de originação, estruturação, duration e liquidez
3. Rendimentos atrelados à inflação, com rentabilidade alvo de NTN-B com duration similar ao portfólio acrescido de spread entre 1,5% e 2,5%
4. Análise robusta ESG, mitigando riscos e criando valor para sociedade
Fundos fechados permitem previsibilidade do capital investido, favorecendo investimento em ativos de menor liquidez e com captura de maiores prêmios.
Já a negociação de cotas em bolsa (após o Período de Restrição à Negociação das Cotas, conforme prospecto) oferece liquidez de curto prazo aos investidores, e contará com Formador de Mercado desde o início de negociação (após período de Restrição a Negociação), a fim de facilitar as negociações, melhorar a liquidez do ativo e mitigar distorções pontuais de preço.
Essas características são importantes para o Cotista ao viabilizar maior liquidez na negociação das Cotas no Mercado Secundário - Bolsa.
As debêntures em que o Fundo investe geram pagamentos recorrentes de juros e amortizações, os quais serão repassados aos Cotistas em forma de distribuição de parcela de cupom e do ajuste pela inflação, com distribuições mensais em melhores esforços.
Distribuição de Rendimentos e Ganhos de Capital (diferença entre valores de compra e venda na bolsa) não são tributadas, conforme Lei 12.431/2011.
Por esse mesmo motivo, também oferece melhor proteção à inflação do que outros instrumentos indexados à inflação que não possuem isenção de IR.
Com assessoria especializada da Sitawi, a Bocaina conta com uma abordagem ESG integrada ao processo decisório e de monitoramento, com o objetivo de mitigar riscos e criar valor aos Cotistas, às companhias do portfólio, e à sociedade como um todo.
Através da Política ESG e Ferramentas Proprietárias, a Bocaina busca mitigar riscos ESG do Portfólio. Incentivamos a certificação de emissões verdes, sociais ou sustentáveis.